Аномальные колебания на валютном рынке. Акции Fix Price позитивно отреагировали на одобрение Советом директоров выплаты промежуточных дивидендов. Бумаги TCS Group упали на фоне переезда компании с Кипра в Россию Индекс МосБиржи IMOEX -0,17% Индекс РТС RTSI -0,34% Доллар/Рубль USD/RUB +0,18% TCS Group Holding TCSG -4,51%
Российская валюта
Сегодня, 17 января, курс доллара и евро на Московской бирже изменился незначительно по сравнению с закрытием прошлого дня. В первую минуту торгов курс доллара составил ₽87,95 , увеличившись на 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек до ₽95,78
Доллар/Рубль USD/RUB ₽88,015 (+0,18%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают продолжения укрепления рубля к доллару и евро в краткосрочной перспективе, обусловленное сокращением импорта в начале года и активизацией экспортеров. Также на укрепление рубля влияет увеличенное предложение валюты от Банка России, в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что если пара доллара/рубль останется ниже ₽87,7 , рубль может укрепиться до уровня ниже ₽85 на период январских налоговых платежей. Это укрепление может продолжиться на протяжении всего первого квартала.
В банке «Синара» ожидают временного укрепления рубля к доллару до уровня ₽86 до конца месяца. Операции Банка России на открытом рынке и бюджетное правило начинают влиять на курс рубля, особенно в свете высоких объемов продаж валюты из-за падения нефтегазовых доходов в декабре.
Евро/Доллар EUR/USD $1,087 (-0,23%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Вчера, 16 января, на валютном рынке Московской биржи произошли аномальные колебания. Курс евро в 17:06 по московскому времени упал ниже ₽95, затем в эту же минуту взлетел на 4,06% до ₽98,54 и быстро вернулся к среднедневному значению ниже ₽96. Аналогичная ситуация произошла с курсом доллара, который подскочил за минуту в 17:06 по московскому времени на 4,81%, достигнув максимума в ₽92,86 , но в следующую минуту также скорректировался до среднедневного значения около ₽88.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин объясняет такие резкие движения техническими ошибками, возникающими при отправке крупных заявок на покупку или продажу. Эти явления известны как «ошибки толстого пальца». Резкие взлеты и обвалы курсов в короткие промежутки времени уже случались на Мосбирже ранее, например, резкое падение курса доллара на 3% в августе 2022 года, а затем быстрое восстановление, и падение курса евро на 6% в апреле 2023 года, с последующим быстрым отыгрыванием падения.
Дивиденды Fix Price
Вчера акции ретейлера Fix Price закрыли торги с ростом на 2,8%, достигнув уровня ₽331 за депозитарную расписку. На пике они достигли роста в 3,45%, торгуясь на уровне ₽333,1 за депозитарную расписку.
Fix Price FIXP ₽331,2 (+2,86%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
Совет директоров Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку /акцию, что в общей сумме составит ₽8,4 млрд. Доходность этих выплат по текущим ценам на Московской бирже составит 2,97%. Реестр акционеров для выплат закроется 26 января, а последний день для покупки акций под дивиденды — 25 января.
Ранее российское юрлицо Fix Price — ООО «Бэст Прайс» — получилоразрешение от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд. Выплаты предназначены для кипрской головной компании Fix Price Group PLC.
Екатерина Крылова из ПСБ пояснила, что Fix Price распределит среди акционеров, включая российских инвесторов, всю разрешенную сумму в ₽8,4 млрд. Анна Буйлакова из «Цифра брокер» отметила, что по уставу кипрского Fix Price акционерам не требуется одобрение промежуточных дивидендов, хотя и существуют риски, что выплаты могут не достигнуть инвесторов, купивших бумаги на МосБирже. Однако одобрение выплаты дивидендов Правкомиссией свидетельствует в пользу обратного.
Редомициляция TCS Group
По итогам торгов во вторник, 16 января, расписки TCS Group упали на 4,52%, до ₽3271. Триггером для снижения в ходе торговой сессии стали новости о том, что компания планирует завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала. Акционеры уже одобрили «переезд».
«Очевидно, инвесторы опасаются последующего «навеса» акций и зафиксировали прибыль у сопротивления ₽3400»— прокомментировала падение котировок аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.
TCS Group Holding TCSG ₽3 271,5 (-4,51%) 1д 1н 1м 3м 1г Все время График…
«Пример с VK у всех перед глазами— до сих пор акции не могут закрыть гэп после редомициляции. И здесь также— чем меньше срок до завершения процедуры, тем больше желающих сократить позиции, чтобы после перезайти»,— отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.
«Навес» над рынком— это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Наличие «навеса» приводит к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливает снижение их цены.
ЦБ уже предупреждал, что после редомициляции квазироссийских компаний в их бумагх может быть повышенная волатильность. Ее может спровоцировать продажа бумаг инвесторами, которые ранее купили расписки в зарубежном контуре со значительным дисконтом в расчете заработать на них после «переезда» компании и конвертации ее расписок во внутренние акции.
В целомже аналитики называют решение TCS Group перерегистрироваться в Россию драйвером роста котировок в более долгосрочной перспективе.
«Это решение, по нашему мнению, позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста— TCS Group являются нашими фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в ₽4,2 тыс»,— отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Тартег ПСБ предполагает потенциал роста на 28,4% с текущих значений.
Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
U.S. Bancorp: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS— $0,73, выручка— $6,85 млрд
После закрытия рынка в США
Alcoa: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS—-$0,82, выручка— $2,61 млрд
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 января.
Procter & Gamble. Дивиденды на каждую акцию— $0,9407. Дата выплаты— 15 февраля. Доходность— 0,63%
Другие важные события
- Сбербанк: отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2023 года
- В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День цифровизации
- Всемирный экономический форум в Давосе. День третий
- Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26243 и 52005
- Китай: розничные продажи в декабре— 05:00 мск
- Китай: промышленное производство в декабре— 05:00 мск
- Китай: ВВП в четвертом квартале— 05:00 мск
- Великобритания: индекс потребительских цен в декабре— 10:00 мск
- Еврозона: индекс потребительских цен в декабре— 13:00 мск
- ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти— 15:00 мск
- США: розничные продажи в декабре— 16:30 мск
- США: промышленное производство в декабре— 17:15 мск
- Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард— 18:15 мск
- США: Бежевая книга ФРС— 22:00 мск
- США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса— 23:00 мск
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 3179,45 (-0,17%)
- Индекс РТС: 1141,33 (-0,34%)
- S&P 500: 4765,98 (-0,37%)
- Dow Jones Industrial Average: 37361,12 (-0,62%)
- NASDAQ Composite: 14944,35 (-0,19%)
Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Закрытие торговой позиции с целью извлечь прибыль. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении показателей, выгодных продавцу или при непредсказуемом движении котировок. Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.