Обратные фонды позволяют зарабатывать на падении рынка, плечевые используют плечо для получения более высокой доходности. СПБ Биржа также предложит один фонд, инвестирующий в долговые бумаги СПБ Биржа SPBE -2,03% Индекс SPB100 Индекс SPB100 +0,59% Московская биржа MOEX -0,39% Индекс МосБиржи IMOEX -0,19%
СПБ Биржа 19 апреля впервые предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF с первичным листингом в США. Всего инвесторам будут предложены ценные бумаги 10 новых ETF, из них пять обратных и четыре плечевых фонда.
ETF — это биржевые инвестиционные фонды, бумаги которых обращаются на бирже аналогично акциям публичных компаний.
ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги ». Сделки с добавляемыми на торги ценными бумагами ETF с первичным листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы.
«Новые инструменты расширят возможности инвесторов по диверсификации портфелей и доступу к глобальной ликвидности международного рынка ETF. До сих пор обратные и плечевые ЕТF не были представлены на российском фондовом рынке»,— отмечается в пресс-релизе площадки.
Обратные (реверсные) ETF— это фактически покупка шорта на тот или иной актив. То есть доходность будет расти пропорционально снижению стоимости базового актива или бенчмарка. Считается, что этот финансовый инструмент предназначен для хеджирования (страхования) инвестиционных рисков, а не для долгосрочных инвестиций.
Плечевые (маржинальные) ETF— ETF, которые используют плечо или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в 2 или в 3 раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1%, ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2 или 3%.
Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют разнообразные инвестиционные стратегии.
В число обратных ETF входят:
Соответственно базовые активы для фондов— индекс S&P 500, индекс Nasdaq-100 и индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность).
Плечевые ETF:
Базовые активы— индекс S&P 500, индекс Nasdaq-100, индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) и индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
И десятый из предлагаемых фондов— SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF— инвестирует в долговые ценные бумаги. Базовый актив для него— Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
Торги будут проводиться в долларах США. Расчеты по ETF будут осуществляться в режиме Т+2, то есть через два рабочих дня. Минимальный лот— одна ценная бумага. Торги ценными бумагами 10 новых ETF будут проводиться с 14:30 мск до 01:45 мск в режиме основных торгов.
СПБ Биржа начала торги иностранными ETF 11 ноября 2022 года. Квалифицированные инвесторы получили доступ к торгам бумагами сразу 115 таких фондов.
23 января 2023 года на торги СПБ Биржи были добавлены ценные бумаги 31 иностранного ETF, общее число таких фондов увеличилось до 146 единиц.
После добавления 10 новых фондов, общее число ETF на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется.