Технический анализ в криптотрейдинге на FTX и Binance

В статье рассматривается технический анализ в криптотрейдинге на FTX и Binance. Подробно расскажем про японские свечи, таймфреймы, графики, уровни поддержки и сопротивления, зеркальный уровень и линии тренда.

Японские свечи

Технический анализ в криптотрейдинге. Японские свечи

Каждая свеча сообщает нам 4 параметра: открытие, максимум, минимум и закрытие. Свечи бывают зеленые и красные. Соответственно зеленая свеча — это бычья свеча, красная — медвежья свеча. Если открытие ниже цены закрытия, то формируется бычья свеча. Если открытие выше цены закрытия, то формируется медвежья свеча.

Свеча и линейный график

Тени свечи представляют собой наивысшие или наименьшие точки, которые достигла свеча. Если мы в проекции возьмем и нарисуем линейный график, то получится примерно график, как на картинке выше (справа). Видим цену открытия, затем цена становится ниже (минимум), и идет восходящая тенденция (максимум). Затем цена опускается и выходит на цену закрытия. Если спроецировать влево, то получится свеча. Чтобы более подробно посмотреть, что же происходило в данной свече мы будем использовать периоды.

Таймфрейм

Технический анализ в криптотрейдинге. Таймфреймы

Каждая свеча представляет собой именно выбранный таймфрейм или временной промежуток, в течение которого она открывается и закрывается. Например, на минутном графики свеча открывается и закрывается в течение 1 минуты. На дневном графике — в течение одного дня. На картинке выше представлены обозначения таймфрейма.
Латинскими буквами обозначаются:
— М — минута
— Н — час
— D — день
— W — неделя
— MN — месяц
— Y — год

Также, рядом с обозначением может находиться цифра. К примеру М1 говорит о том, что использовался минутный период. М10 — десятиминутный. И так далее.

График

Свечной и линейный график

Если мы выстроим несколько свечей, то сможем сравнить их с линейным графиком. Тени свечей также показывает колебания цены. Таким образом, мы получаем максимум информации, необходимой нам для эффективного анализа рынка. Вот почему в настоящее время для технического анализа в основном используются японские свечи. Почему именно тени свечей также показывают колебания? Дело в том, что линейный график не учитывает тени в скальпинге, и поэтому линейный график получается более сглаженный, а значит и не такой информативный, как свечной. На самом деле по свечному графику, по тени, можно определить, что цена была выше. Технический анализ в криптотрейдинге должен строится на свечном графике. Для примера приведем пятиминутный график монеты Биткоин BTCUSDT.

пятиминутный график BTCUSDT

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Именно ценовые области, потому что уровни поддержки или сопротивление строятся по-разному. Поэтому один трейдер может построить их по теням, другой по телам. И вроде бы это одни и те же уровни поддержки, но в разных ценовых областях. Уровни, проведенные на графике, являются ценовой областью. Не нужно придавать какое-то супер значение, если мы не говорим про какие-то исторические максимумы или минимумы. Уровни поддержки всегда привлекают трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Так же возле уровней как правило находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.

Уровни поддержки — это ценовые области на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому проводя технический анализ в криптотрейдинге важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены. Когда произошел отскок обязательно за этим уровнем мы наблюдаем.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления

На данном графике изображен уровень сопротивления, это область с потенциальной силой продавцов. Мы видим момент времени, когда цена оттолкнулась от уровня и ушла ниже, и при втором подходе также видно, что уровень отработался неплохо и цена пошла вниз.

Уровень поддержки

Уровень поддержки

Уровень поддержки — это область на графике с потенциальной силой покупателей. Видим где-то не очень четко, но так же видим и отчетливо где произошел отскок. Смотрим, откуда цена начала разворачиваться, и уже в стакане смотрим какие-то ордера каких-то крупных покупателей или продавцов.

Зеркальный уровень

Зеркальный уровень

Технический анализ в криптотрейдинге рекомендует еще один инструмент.  Зеркальный уровень — когда цена цена пробивает уровень сопротивления и становится уровнем поддержки. Или наоборот, когда цена пробивает уровень поддержки и становится уровнем сопротивления. Это уровень, когда из-за сопротивления уровень становится поддержкой.

Советы при построении уровней

Приведем несколько советов при построении уровней. Уровни поддержки и сопротивления это не линии на графике, а области или зоны. Каждый строит уровень по-разному. Кто-то по теням, а кто-то по телам. Поэтому уровни у каждого будут свои. Советуем больше обращать внимание на области или зона возле этих уровней.

Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровня. Чем больше касаний к уровню, тем сильнее этот уровень и больше трейдеров будут обращать на него внимание.

Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Нет смысла отматывать график очень далеко, если какой-то уровень уже был заколот или пробит. Важно смотрите что действительно интересно на данном этапе, то есть торгуем то, что ещё не обработалось, то что видно на графике четко.

Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.

Не нужно углубляться слишком сильно в технический анализ, исследовать много уровней, много наклонных, что бы избежать вот такой вот картины, которую мы привели на рисунке ниже.

неправильный технический анализ в криптотрейдинге

Уровни для наблюдения

Технический анализ в криптотрейдинге не возможен без изучения уровней. Приведем для примера уровни, за которыми мы наблюдаем:
— исторический максимум
— исторически минимум
— high дня
— low дня
— high предыдущего дня
— low предыдущего дня

Технический анализ в криптотрейдинге. Линии тренда

технический анализ в криптотрейдинге. линии тренда

Есть линии тренда двух типов — нисходящие и восходящие. Восходящие линии тренда рисуются путем соединения минимумов, проводим линию между нижними касаниями. Чем больше касаний, тем больше значимость линии тренда, тем она сильнее.

технический анализ в криптотрейдинге. нисходящий тренд

В нисходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения максимумов. то есть максимум нарисовали. Второй, третий, четвертый, то есть, видимо. Чем больше касаний, тем больше значимость линии тренда, тем она сильнее.

Пробой линии тренда

Пробой линии тренда. Отчетливо видно пробой линии тренда, вот так линия тренда пробивается (стрелочка вверх).

О торговле с помощью уровней и линий тренда мы расскажем в следующей статье. Не забывайте заходить к нам почаще! Напоминаем, что масса полезной информации есть на нашем форуме, который находится в процессе реновации.